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单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 590005 中邮核心主题混合 基金吧 档案 1.8450 2.0050 1.8110 1.9710 0.0340 1.88% 开放申购 0.15% 购买
2 005855 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 2.7996 2.7996 2.7536 2.7536 0.0460 1.67% 开放申购 0.15% 购买
3 005856 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 2.7067 2.7067 2.6624 2.6624 0.0443 1.66% 开放申购 0.00% 购买
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.8050 1.8050 1.7810 1.7810 0.0240 1.35% 开放申购 0.00% 购买
5 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 1.7960 1.7960 1.7720 1.7720 0.0240 1.35% 开放申购 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 1.8990 1.8990 1.8750 1.8750 0.0240 1.28% 开放申购 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.9100 1.3310 1.8860 1.3140 0.0240 1.27% 开放申购 0.00% 购买
8 590002 中邮核心成长混合 基金吧 档案 0.5447 0.5447 0.5380 0.5380 0.0067 1.25% 开放申购 0.15% 购买
9 519191 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 1.8616 2.2242 1.8396 2.2022 0.0220 1.20% 限大额 0.06% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.3101 2.3101 2.2832 2.2832 0.0269 1.18% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001162 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 1.2590 1.2590 1.2480 1.2480 0.0110 0.88% 开放申购 0.15% 购买
2 001638 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 1.3740 1.3740 1.3630 1.3630 0.0110 0.81% 开放申购 0.15% 购买
3 019124 博道红利智航股票A 基金吧 档案 1.0106 1.0106 1.0077 1.0077 0.0029 0.29% 开放申购 1.20% 购买
4 019125 博道红利智航股票C 基金吧 档案 1.0072 1.0072 1.0043 1.0043 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买
5 540009 汇丰晋信消费红利股票 基金吧 档案 0.6656 1.6586 0.6637 1.6567 0.0019 0.29% 开放申购 0.15% 购买
6 001490 汇添富国企创新股票A 基金吧 档案 1.5400 1.5400 1.5360 1.5360 0.0040 0.26% 开放申购 0.15% 购买
7 015124 汇添富国企创新股票D 基金吧 档案 1.5230 1.5230 1.5190 1.5190 0.0040 0.26% 开放申购 0.00% 购买
8 015123 汇添富国企创新股票C 基金吧 档案 1.5160 1.5160 1.5120 1.5120 0.0040 0.26% 开放申购 0.00% 购买
9 003298 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 2.0160 2.0160 2.0110 2.0110 0.0050 0.25% 开放申购 0.15% 购买
10 005662 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 0.9732 0.9732 0.9710 0.9710 0.0022 0.23% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 590005 中邮核心主题混合 基金吧 档案 1.8450 2.0050 1.8110 1.9710 0.0340 1.88% 开放申购 0.15% 购买
2 005855 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 2.7996 2.7996 2.7536 2.7536 0.0460 1.67% 开放申购 0.15% 购买
3 005856 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 2.7067 2.7067 2.6624 2.6624 0.0443 1.66% 开放申购 0.00% 购买
4 590002 中邮核心成长混合 基金吧 档案 0.5447 0.5447 0.5380 0.5380 0.0067 1.25% 开放申购 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 1.8616 2.2242 1.8396 2.2022 0.0220 1.20% 限大额 0.06% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.3101 2.3101 2.2832 2.2832 0.0269 1.18% 限大额 0.15% 购买
7 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1004 1.3104 1.0876 1.2976 0.0128 1.18% 开放申购 0.00% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.2922 2.2922 2.2657 2.2657 0.0265 1.17% 限大额 0.00% 购买
9 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1026 1.3126 1.0898 1.2998 0.0128 1.17% 开放申购 0.15% 购买
10 004987 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 1.4066 1.8366 1.3910 1.8210 0.0156 1.12% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.0155 1.0920 1.0110 1.0875 0.0045 0.45% 开放申购 0.08% 购买
2 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 1.0093 1.0796 1.0048 1.0751 0.0045 0.45% 开放申购 0.00% 购买
3 011655 天弘兴益一年定开 基金吧 档案 1.0086 1.1095 1.0042 1.1051 0.0044 0.44% 暂停申购 0.03% 购买
4 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.0802 1.2241 1.0761 1.2200 0.0041 0.38% 开放申购 0.08% 购买
5 010630 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 0.9814 0.9814 0.9777 0.9777 0.0037 0.38% 开放申购 0.08% 购买
6 010633 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 0.9679 0.9679 0.9642 0.9642 0.0037 0.38% 开放申购 0.00% 购买
7 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.0782 1.1385 1.0742 1.1345 0.0040 0.37% 开放申购 0.00% 购买
8 000081 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.3496 1.3496 0.0048 0.36% 开放申购 0.00% 购买
9 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.35% 开放申购 0.08% 购买
10 010899 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 0.8205 0.8205 0.8179 0.8179 0.0026 0.32% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.8050 1.8050 1.7810 1.7810 0.0240 1.35% 开放申购 0.00% 购买
2 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 1.7960 1.7960 1.7720 1.7720 0.0240 1.35% 开放申购 0.00% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 1.8990 1.8990 1.8750 1.8750 0.0240 1.28% 开放申购 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.9100 1.3310 1.8860 1.3140 0.0240 1.27% 开放申购 0.00% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 1.1179 2.4058 1.1044 2.3788 0.0135 1.22% 场内交易 -- 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 1.9341 2.3091 1.9119 2.2869 0.0222 1.16% 开放申购 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 1.9087 2.2797 1.8868 2.2578 0.0219 1.16% 开放申购 0.00% 购买
8 510720 国泰上证国有企业红利ETF 基金吧 档案 0.9511 0.9663 0.9412 0.9564 0.0099 1.05% 场内交易 -- 购买
9 021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 基金吧 档案 0.9510 0.9549 0.9417 0.9456 0.0093 0.99% 开放申购 0.10% 购买
10 021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 基金吧 档案 0.9506 0.9545 0.9413 0.9452 0.0093 0.99% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7091 1.7091 1.7231 1.7231 -0.0140 -0.81% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7053 1.7053 1.7194 1.7194 -0.0141 -0.82% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0142 1.0142 1.0241 1.0241 -0.0099 -0.97% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9966 0.9966 1.0064 1.0064 -0.0098 -0.97% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.3789 6.1689 4.5094 6.2994 -0.1305 -2.89% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.4910 4.4910 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8530 3.8530 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8170 3.8170 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6080 4.0470 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6010 3.6010 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-02
单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6007 0.6007 0.6071 0.6071 -0.0064 -1.05% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.5943 0.5943 0.6006 0.6006 -0.0063 -1.05% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6714 0.6714 0.6829 0.6829 -0.0115 -1.68% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6650 0.6650 0.6764 0.6764 -0.0114 -1.69% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6273 0.6273 0.6411 0.6411 -0.0138 -2.15% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6204 0.6204 0.6341 0.6341 -0.0137 -2.16% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5711 0.5711 0.5849 0.5849 -0.0138 -2.36% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5773 0.5773 0.5913 0.5913 -0.0140 -2.37% 开放申购 0.10% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7101 0.7101 0.7302 0.7302 -0.0201 -2.75% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7041 0.7041 0.7240 0.7240 -0.0199 -2.75% 开放申购 0.00% 购买
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018136 惠升和风纯债E 1.7987 2.0727 1.09% 1.93% 86.78% -- -- 2.97% 86.76% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.5059 2.3489 1.29% 2.03% 77.21% 126.03% 134.15% 76.27% 144.62% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.5166 2.3636 1.23% 1.93% 76.85% 128.64% 136.32% 76.02% 146.15% 0.00% 购买
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 4.39% 12.90% 38.64% -- -- 28.52% 38.09% -- 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4071 1.4641 33.29% 34.80% 38.47% 43.07% 46.21% 36.14% 48.66% 0.00% 购买
7 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 4.18% 11.99% 37.84% -- -- 24.60% 78.71% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 4.20% 12.14% 36.52% -- -- 25.10% 82.69% 0.12% 购买
9 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- 4.15% 12.03% 36.16% -- -- 24.94% 42.66% 0.00% 购买
10 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 4.09% 11.92% 35.97% -- -- 24.77% 81.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.6890 3.6890 1.15% 5.79% 18.28% 19.50% -11.41% 15.28% 268.90% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 0.9012 0.9012 1.56% 5.27% 17.67% 18.94% -9.59% 14.48% -9.88% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 0.8789 0.8789 1.34% 4.83% 16.72% 17.05% -11.76% 13.86% -12.11% 0.00% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8896 0.8896 -3.72% -0.24% 12.11% 14.67% -13.86% 8.85% -11.04% 0.15% 购买
5 010341 招商产业精选股票A 0.8638 0.8638 -3.90% 0.48% 12.02% 14.81% -15.25% 9.48% -13.62% 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8618 0.8618 -3.91% -0.63% 11.21% 12.85% -15.90% 8.27% -13.82% 0.00% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 0.8384 0.8384 -4.10% 0.08% 11.12% 12.98% -17.27% 8.88% -16.16% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.1210 2.1210 -6.56% 5.26% 9.73% 28.70% 35.87% 10.93% 112.10% 0.15% 购买
9 010204 中银港股通优势成长股票 0.5871 0.5871 -6.32% 5.71% 9.21% -6.50% -36.85% 13.56% -41.29% 0.15% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 1.5580 1.5580 -6.76% 1.23% 8.65% -4.53% -15.83% 12.57% 55.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.3605 1.3605 0.21% 11.19% 27.95% 16.71% -14.64% 24.89% 36.05% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.3489 1.3489 0.15% 11.09% 27.70% 16.25% -15.13% 24.72% 34.89% 0.00% 购买
4 001336 鹏华弘益混合A 1.8319 1.8319 3.02% 9.59% 20.27% 18.36% 17.84% 20.43% 83.19% 0.15% 购买
5 001337 鹏华弘益混合C 1.7992 1.7992 3.01% 9.57% 20.21% 18.26% 17.68% 20.40% 79.92% 0.15% 购买
6 002849 金信智能中国2025混合A 1.7138 1.9781 1.65% 7.60% 16.90% 26.95% 27.23% 16.02% 114.27% 0.15% 购买
7 519185 万家精选混合A 1.6537 3.0280 -16.99% -13.70% 16.82% 13.39% 61.93% 1.47% 316.87% 0.15% 购买
8 015566 万家精选混合C 1.6320 1.7582 -17.12% -13.96% 16.12% 12.05% -- 1.06% 38.67% 0.00% 购买
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.8616 2.2242 -17.24% -13.09% 15.47% 12.83% 68.53% 0.67% 160.45% 0.06% 购买
10 017102 大摩数字经济混合A 0.9767 0.9767 2.07% 4.25% 15.26% -- -- 20.21% -2.33% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018136 惠升和风纯债E 1.7987 2.0727 1.09% 1.93% 86.78% -- -- 2.97% 86.76% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.5059 2.3489 1.29% 2.03% 77.21% 126.03% 134.15% 76.27% 144.62% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.5166 2.3636 1.23% 1.93% 76.85% 128.64% 136.32% 76.02% 146.15% 0.00% 购买
4 008883 国联安增祺纯债C 1.4071 1.4641 33.29% 34.80% 38.47% 43.07% 46.21% 36.14% 48.66% 0.00% 购买
5 018982 湘财鑫利纯债C 1.4052 1.4625 0.39% 0.72% 30.52% -- -- 0.99% 46.27% 0.00% 购买
6 018981 湘财鑫利纯债A 1.2391 1.4623 0.45% 0.65% 29.51% -- -- 0.98% 46.33% 0.06% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2554 1.5193 1.23% 24.59% 27.19% 30.71% 36.58% 26.05% 62.64% 0.08% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0799 1.2857 0.61% 1.41% 18.16% 21.51% 25.29% 2.37% 30.10% 0.00% 购买
9 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1549 1.3881 0.45% 14.53% 16.50% 19.06% 24.38% 15.77% 45.23% 0.00% 购买
10 016951 鹏华丰顺债券 1.1565 1.1565 0.62% 12.18% 14.90% -- -- 13.59% 15.65% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 4.39% 12.90% 38.64% -- -- 28.52% 38.09% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 4.18% 11.99% 37.84% -- -- 24.60% 78.71% 0.00% 购买
3 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 4.20% 12.14% 36.52% -- -- 25.10% 82.69% 0.12% 购买
4 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- 4.15% 12.03% 36.16% -- -- 24.94% 42.66% 0.00% 购买
5 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 4.09% 11.92% 35.97% -- -- 24.77% 81.25% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 5.99% 11.77% 33.26% 70.15% 45.29% 22.58% 339.28% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 5.90% 11.57% 32.79% 68.89% 43.66% 22.29% 50.42% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 6.01% 11.91% 31.96% 75.91% 59.79% 23.08% 353.33% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 5.92% 11.71% 31.50% 74.62% 57.97% 22.80% 65.00% 0.00% 购买
10 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 5.51% 8.38% 27.60% -- -- 16.58% 29.37% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 5.70% 11.05% 32.91% 56.65% 18.94% 20.22% 210.22% 0.00% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 5.71% 11.16% 31.71% 61.98% 30.90% 20.69% 221.02% 0.15% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 0.92% 3.91% 31.09% 54.71% -0.02% 15.95% 168.27% 0.00% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 1.49% 8.04% 30.12% -- -- 19.17% 52.23% 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 0.93% 4.04% 29.83% 59.93% 9.93% 16.42% 379.06% 0.16% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 1.33% 7.74% 29.37% -- -- 18.70% 50.79% 0.00% 购买
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.14% 4.97% 28.58% 57.26% 3.87% 18.66% 63.87% 0.15% 购买
8 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 8.27% 32.11% 28.57% 46.94% 21.01% 21.01% 26.32% 0.00% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 3.74% 8.75% 28.39% 50.33% 25.59% 20.29% 285.30% 0.15% 购买
10 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 8.21% 31.82% 28.32% 47.96% 20.83% 20.83% 27.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- -1.92% -0.38% 4.70% -3.68% -2.91% 1.46% 7.23% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- -2.00% -0.55% 4.34% -4.35% -3.92% 1.24% 5.74% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.89% 2.16% 3.78% -- -- 2.81% 7.52% 0.04% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.83% 2.02% 3.52% -- -- 2.64% 6.98% 0.00% 购买
5 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.59% 1.40% 3.45% -- -- 2.59% 5.07% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.37% 1.66% 3.25% 6.93% -- 2.35% 7.10% 0.04% 购买
7 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -1.16% -0.75% 3.20% -1.79% -- 0.30% -0.92% 0.08% 购买
8 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- -1.31% -0.39% 3.20% -- -- 0.73% 1.00% 0.00% 购买
9 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -0.76% -0.27% 3.14% -1.75% -1.41% 0.73% -0.48% 0.10% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- -0.09% 0.40% 3.10% 3.16% -- 1.39% 4.70% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-02
万份收益|7日年化		 2024-08-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 2.1866 2.0800 0.2894 2.0280 2013-09-05 沈荣 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.9695 2.2820 1.0136 1.3650 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.9695 2.2820 1.0137 1.3650 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.2975 1.9540 0.3787 1.4620 2014-08-27 洪木妹等 0.00% 购买
5 001477 泰康薪意保货币A 基金吧 档案 1.2187 1.7960 0.3699 1.9170 2015-06-19 蒋利娟等 0.00% 购买
6 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 1.2078 2.4500 1.3470 2.0040 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
7 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 1.1541 2.0480 0.4565 1.6650 2020-07-10 张英 0.00% 购买
8 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 1.1418 2.2040 1.2811 1.7590 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.0995 1.9880 1.1460 1.9960 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
10 001826 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 1.0883 1.8030 0.3907 1.4210 2015-09-23 张英 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-02
单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-02
单位净值|累计净值		 2024-08-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.1179 2.4058 1.1044 2.3788 0.0135 1.22%
2 510720 国泰上证国有企业红利ETF 基金吧 0.9511 0.9663 0.9412 0.9564 0.0099 1.05%
3 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.1208 1.1208 1.1110 1.1110 0.0098 0.88%
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 基金吧 3.0040 2.8144 2.9785 2.7977 0.0255 0.86%
5 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.4129 1.4129 1.4015 1.4015 0.0114 0.81%
6 563180 银华中证高股息策略ETF 基金吧 0.9949 0.9949 0.9886 0.9886 0.0063 0.64%
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 115.5072 1.1851 114.8976 1.1790 0.6096 0.53%
8 563020 易方达中证红利低波动ETF 基金吧 1.0854 1.0974 1.0797 1.0917 0.0057 0.53%
9 159547 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 1.0381 1.0381 1.0326 1.0326 0.0055 0.53%
10 511130 博时上证30年期国债ETF 基金吧 105.1666 1.0517 104.6220 1.0462 0.5446 0.52%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.6890 09-02 -1.60% -1.99% -2.92% 1.15% 5.79% 18.28% -11.41% 268.90% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9012 09-02 0.12% -2.65% -1.57% 1.56% 5.27% 17.67% -9.59% -9.88% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8789 09-02 0.10% -2.66% -1.65% 1.34% 4.83% 16.72% -11.76% -12.11% 0.00% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8896 09-02 -1.68% -3.86% -5.00% -3.72% -0.24% 12.11% -13.86% -11.04% 0.15% 购买
5 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8638 09-02 -2.24% 0.30% -5.10% -3.90% 0.48% 12.02% -15.25% -13.62% 0.15% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8618 09-02 -1.69% -3.88% -5.07% -3.91% -0.63% 11.21% -15.90% -13.82% 0.00% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.8384 09-02 -2.24% 0.29% -5.16% -4.10% 0.08% 11.12% -17.27% -16.16% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.1210 09-02 -0.75% -0.66% -1.07% -6.56% 5.26% 9.73% 35.87% 112.10% 0.15% 购买
9 010204 中银港股通优势成长股票 股票型 0.5871 09-02 -0.56% -1.59% -1.92% -6.32% 5.71% 9.21% -36.85% -41.29% 0.15% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.5580 09-02 0.13% -0.32% 1.30% -6.76% 1.23% 8.65% -15.83% 55.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3605 09-02 -0.01% -0.53% -0.27% 0.21% 11.19% 27.95% -14.64% 36.05% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3489 09-02 -0.01% -0.54% -0.29% 0.15% 11.09% 27.70% -15.13% 34.89% 0.00% 购买
3 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.8319 09-02 0.94% -1.51% -0.76% 3.02% 9.59% 20.27% 17.84% 83.19% 0.15% 购买
4 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7992 09-02 0.95% -1.51% -0.77% 3.01% 9.57% 20.21% 17.68% 79.92% 0.15% 购买
5 002849 金信智能中国2025混合A 混合型-灵活 1.7138 09-02 0.20% -4.88% -0.66% 1.65% 7.60% 16.90% 27.23% 114.27% 0.15% 购买
6 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6537 09-02 1.04% 3.75% 0.05% -16.99% -13.70% 16.82% 61.93% 316.87% 0.15% 购买
7 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.6320 09-02 1.04% 3.74% 0.00% -17.12% -13.96% 16.12% -- 38.67% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.8616 09-02 1.20% 4.00% 0.81% -17.24% -13.09% 15.47% 68.53% 160.45% 0.06% 购买
9 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 0.9767 09-02 -2.95% -1.63% -4.67% 2.07% 4.25% 15.26% -- -2.33% 0.15% 购买
10 011855 银华长荣混合A 混合型-偏股 0.9851 09-02 0.27% -3.04% 0.03% 4.79% 7.99% 14.97% 2.96% -1.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5059 09-02 0.18% 0.07% -0.03% 1.29% 2.03% 77.21% 134.15% 144.62% 0.08% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5166 09-02 0.18% 0.07% -0.04% 1.23% 1.93% 76.85% 136.32% 146.15% 0.00% 购买
3 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.4052 09-02 0.04% 0.02% 0.06% 0.39% 0.72% 30.52% -- 46.27% 0.00% 购买
4 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.2391 09-02 0.04% 0.02% 0.07% 0.45% 0.65% 29.51% -- 46.33% 0.06% 购买
5 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1565 09-02 0.03% 0.04% 0.36% 0.62% 12.18% 14.90% -- 15.65% 0.08% 购买
6 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1606 09-02 0.20% 0.13% -0.16% 1.55% 10.89% 13.21% -- 16.06% 0.08% 购买
7 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-混合一级 1.1406 09-02 0.15% 0.11% -0.06% 1.07% 2.11% 13.12% 18.84% 55.92% 0.00% 购买
8 007540 华泰保兴安悦债券A 债券型-长债 1.0802 09-02 0.38% 0.25% 0.28% 4.38% 4.67% 10.72% 16.16% 23.81% 0.08% 购买
9 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0339 09-02 -0.01% -0.11% -1.08% -0.99% 1.07% 10.23% -0.99% 34.88% 0.08% 购买
10 002569 博时裕弘纯债债券A 债券型-长债 1.1313 09-02 0.17% 0.12% -0.01% 1.70% 4.16% 10.20% 16.43% 35.52% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8269 08-30 0.98% -1.84% 4.56% 4.20% 12.14% 36.52% -- 82.69% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.8215 08-30 0.98% -1.84% 4.55% 4.15% 12.03% 36.16% -- 42.66% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8125 08-30 0.97% -1.85% 4.53% 4.09% 11.92% 35.97% -- 81.25% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.4922 08-30 1.06% -1.11% 4.39% 5.78% 9.52% 26.28% 42.09% 149.22% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4265 08-30 1.07% -1.11% 4.36% 5.70% 9.36% 25.90% -- 40.30% 0.00% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.8866 08-30 1.02% -1.01% 3.81% 5.10% 8.02% 23.30% 32.14% 614.54% 0.13% 购买
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.9740 08-30 1.05% -1.04% 3.45% 4.53% 7.12% 23.07% 31.70% 497.40% 0.12% 购买
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.8060 08-30 1.02% -1.02% 3.79% 5.05% 7.91% 23.05% 31.22% 163.71% 0.00% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.8750 08-30 1.05% -1.04% 3.43% 4.50% 7.03% 22.83% -- 48.51% 0.00% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.6114 08-30 1.04% -1.00% 3.64% 4.88% 7.22% 22.68% 33.01% 361.14% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2102 08-30 0.9600% -0.38% 6.08% 5.71% 11.16% 31.71% 30.90% 221.02% 0.15% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5223 08-30 2.4600% -0.57% 6.97% 1.49% 8.04% 30.12% -- 52.23% 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6080 08-30 0.8800% -2.46% 3.27% 0.93% 4.04% 29.83% 9.93% 379.06% 0.16% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5079 08-30 2.4600% -0.59% 6.91% 1.33% 7.74% 29.37% -- 50.79% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6387 08-30 1.4400% -1.29% 4.02% 0.14% 4.97% 28.58% 3.87% 63.87% 0.15% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9970 08-30 1.0100% -2.06% 3.42% -5.77% 5.39% 27.82% 6.40% -0.30% 0.16% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.4910 08-30 0.9700% -0.95% 4.49% 3.74% 8.87% 27.15% 38.01% 349.10% 0.15% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9880 08-30 0.9200% -2.08% 3.35% -5.90% 5.11% 26.99% -- 23.04% 0.00% 购买
9 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.5785 08-30 0.1800% 0.80% 0.43% 6.15% 11.05% 25.87% 25.37% 61.01% 0.15% 购买
10 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3666 08-30 0.9400% -1.68% 4.15% 1.75% 1.74% 25.39% 16.73% 238.01% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0723 08-29 -0.11% -0.15% -0.56% -1.92% -0.38% 4.70% -2.91% 7.23% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0574 08-29 -0.10% -0.15% -0.58% -2.00% -0.55% 4.34% -3.92% 5.74% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0752 08-30 0.01% -0.03% 0.02% 0.89% 2.16% 3.78% -- 7.52% 0.04% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0698 08-30 0.01% -0.04% -0.01% 0.83% 2.02% 3.52% -- 6.98% 0.00% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0710 08-30 0.10% -0.10% -0.18% 0.37% 1.66% 3.25% -- 7.10% 0.04% 购买
6 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9908 08-30 0.02% -0.09% -0.20% -1.16% -0.75% 3.20% -- -0.92% 0.08% 购买
7 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1110 08-29 -0.12% -0.19% -0.37% -1.31% -0.39% 3.20% -- 1.00% 0.00% 购买
8 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9952 08-30 0.06% 0.08% -0.08% -0.76% -0.27% 3.14% -1.41% -0.48% 0.10% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0470 08-30 0.00% -0.12% -0.15% -0.09% 0.40% 3.10% -- 4.70% 0.03% 购买
10 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0655 08-30 0.10% -0.10% -0.20% 0.31% 1.53% 3.00% -- 6.55% 0.00% 购买
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014191广发先进制造股票发起式A0.7440 09-02-2.94%5.74%7.27%-2.55%--6.51%-25.60%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.7367 09-02-2.96%5.65%7.06%-2.93%--6.24%-26.33%0.00%查看详情
001718工银物流产业股票A3.2210 09-02-3.10%3.30%11.65%-3.56%-14.43%6.37%222.10%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.2000 09-02-3.12%3.19%11.38%-4.05%--6.03%-14.23%0.00%查看详情
008261招商研究优选股票A1.1300 09-02-2.46%2.14%5.17%8.09%-21.08%9.77%13.00%0.15%查看详情
008262招商研究优选股票C1.0912 09-02-2.53%1.93%4.74%7.23%-22.95%9.19%9.12%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.1042 09-023.85%1.69%1.20%-0.05%-9.24%-11.47%10.42%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.1001 09-023.80%1.59%1.00%-----11.80%-13.54%0.00%查看详情
012835招商景气精选股票A0.9012 09-02-1.57%1.56%5.27%17.67%-9.59%14.48%-9.88%0.15%查看详情
012836招商景气精选股票C0.8789 09-02-1.65%1.34%4.83%16.72%-11.76%13.86%-12.11%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
博时标普500ETF联接A356.32%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)61.01%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A614.54%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C163.71%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A497.40%0.12%购买
鹏华丰禄债券51.51%0.08%购买
长盛盛裕纯债D11.72%0.06%购买
易方达蓝筹精选混合56.92%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A30.12%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-46.24%0.06%购买
易方达上证50增强A442.73%0.15%购买
工银前沿医疗股票A151.70%0.15%购买
南方中证500ETF联接A41.07%0.12%购买
易方达创业板ETF联接A60.06%0.12%购买
易方达消费行业股票212.00%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-44.37%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C91.31%0.00%购买
银河创新成长混合A288.63%0.15%购买
诺安成长混合45.07%0.15%购买
农银新能源主题A90.43%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)367.47%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合56.92%0.15%购买
中欧医疗健康混合A54.51%0.15%购买
交银趋势混合A478.66%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券C2.17%0.00%购买
金鹰添裕纯债债券C7.63%0.00%购买
国金惠盈纯债C28.61%0.00%购买
东方添益债券63.57%0.08%购买
广发双债添利债券E16.01%0.00%购买
鹏华丰禄债券51.51%0.08%购买
长盛盛裕纯债D11.72%0.06%购买
长城短债A18.92%0.04%购买
基金名称7日年化手续费操作
圆信永丰丰润货币B1.9050%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8690%0.00%购买
南方天天利货币B1.8210%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.8160%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8140%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8070%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7850%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7650%0.00%购买

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020431华安景气回报混合发起式C华安基金混合型-偏股24/06/14～24/09/13金拓
020430华安景气回报混合发起式A华安基金混合型-偏股24/06/14～24/09/13金拓
020531汇安中债0-3年政金债指数C汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
020530汇安中债0-3年政金债指数A汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
020559工银健康产业混合C工银瑞信基金混合型-偏股24/06/25～24/09/24谭冬寒 丁洋
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★27.95%
2鹏华弘益混合A★★★★★20.27%
3金信智能中国202★★★★★16.90%
4万家精选混合A★★★★★16.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★31.96%
2国富全球科技互联混★★★★★31.71%
3嘉实美国成长股票美★★★★★28.39%
4嘉实美国成长股票人★★★★★27.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国富全球科技互联混★★★★★32.91%
2嘉实美国成长股票美★★★★★28.39%
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1泰康香港银行指数0.65%13.55%21.56%
2泰康香港银行指数0.54%13.29%21.07%
3鹏华香港银行指数0.57%12.23%20.52%
4鹏华香港银行指数0.54%12.17%20.38%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢股息优选A0.21%11.19%27.95%
2永赢股息优选C0.15%11.09%27.70%
3易方达黄金ETF2.97%17.78%22.48%
4博时黄金D2.91%17.75%22.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1惠升和风纯债E1.09%1.93%86.78%
2同泰恒利纯债A1.29%2.03%77.21%
3同泰恒利纯债C1.23%1.93%76.85%
4国联安增祺纯债C33.29%34.80%38.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D2.91%17.75%22.47%
2博时黄金I2.92%17.75%22.46%
3国泰黄金ETF联2.89%17.32%22.09%
4建信上海金ETF2.72%17.29%21.80%
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3中欧瑞博优优1号开放中2024-08-304.05%0.83%-14.99%
4博普安泰2号1期开放中2024-08-303.08%11.05%35.63%
5利位优势轮动A开放中2024-08-292.22%1.14%24.67%
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3382买买买，没毛病粘粘腻腻09-03 02:57:09
791科技让生活更美好[呲牙]先举个栗子09-03 02:56:23
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2751@基金经济清算日期文道女侠09-03 02:24:28
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