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外资机构组团看多中国 人工智能、黄金……哪些领域正被关注

2024年07月05日 00:03
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  年中已至,下半年中国资本市场将如何变化?哪些领域值得投资?

  近期,包括花旗、瑞银集团、施罗德、渣打银行德意志银行等在内的诸多外资机构,纷纷发声看好中国资本市场。比如,施罗德认为中国企业改革主题存在机遇;瑞银推荐A股中的高股息价值股,并认为人工智能⚽⚽、黄金等板块值得布局。

  与此同时,部分机构调高中国经济增长预期。比如,巴克莱将2024年中国GDP增长速度预期从此前的4.4%上调为5%;高盛⚽⚽则将2024年中国经济增速预测从4.8%上调至5%。

  “从经济复苏的周期来看,中国经济复苏的迹象较为明显,这利好A股、港股的公司业绩表现,进一步支撑股票估值。”摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示。

⚽⚽  与刘鸣镝类似,不少外资机构研究人士认为中国资产正处于估值低位,具备中长期配置价值。

  多家外资机构调高中国经济增长预期

⚽⚽  近期,诸多国际组织与外资机构相继提高中国经济增长预期。

  世界银行在近期发布的报告中提到,预计2024年中国GDP增速为4.8%,而在去年12月,其将我国今年GDP增速定为4.5%。亚洲开发银行与世界银行相同,其也将我国2024年GDP增速由4.5%提升至4.8%。国际货币基金组织则更为乐观,其将2024年中国GDP增速上调至5%。我国今年GDP增速目标即为5%左右。

  外资机构同样上调中国GDP增速预期。

  巴克莱将2024年中国GDP增长速度预期从此前的4.4%上调为5%;鉴于出口和财政支持的加码有助于巩固经济的韧性,惠誉将2024年中国GDP增速预测从3月的4.5%上调至4.8%;高盛则将2024年中国经济增速预测从4.8%上调至5%。

⚽⚽  上调中国经济增长预期的同时,多家外资机构逐渐看好中国股市配置价值。

  比如,施罗德对中国股市中长期看法正面,其认为,从2至3年的角度来看,中国股市相对其他股市存在更大上升空间。

  花旗银行投资策略及资产配置主管廖嘉豪则认为,中国房地产有望逐步企稳。廖嘉豪表示,中国房地产市场存在供应减少、信贷融资增加、二手房市场复苏三大利好。花旗房地产行业分析师预计,中国房地产库存消化大概需要21个月,房价或于6至9个月内加速稳定。

  人工智能、黄金等板块值得布局

⚽⚽  从股市配置角度而言,哪些领域更值得关注?多家外资机构给出建议。

  廖嘉豪认为,一些受惠于国策或盈利表现较佳的中资股值得特别关注,包括科网股、高派息的内银股、中资电讯股。

  他进一步解释道,中资科网股首季业绩普遍优于预期,而人工智能(AI)应用预计有助于科网公司优化成本,提高利润率;外加中资科网股首季积极改善股东回报,因此,优质科网龙头投资价值相对较高。

⚽⚽  廖嘉豪推介包括电商、手游及出行平台在内的科网股。

  瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆认为,人工智能领域具备中长期投资价值。

  一方面,其更为看好AI基础设施及其驱动的半导体公司。胡一帆预计,2022年至2027年。AI营业收入复合增长率有望高达70%,虽然当前AI相关个股股价已经较高,短期可能存在波动,但中长期仍然具备配置价值,投资者可以通过投资结构化产品降低波动。

  另一方面,胡一帆同样看好中国AI,其预计中国最终将开发出与其他地区不同的AI生态系统,这将带来显著的变现潜力。

⚽⚽  大宗商品方面,胡一帆认为黄金仍然具有上行空间,有望于今年年底达到2600美元每盎司,并于2025年年中进一步增至2700美金每盎司。“整体而言,黄金与白银存在上涨空间,石油和铜则相对稳健。”胡一帆表示。

  中国股票市场布局策略上,胡一帆建议采用“杠铃策略”。投资优质国企,以及金融、公用事业⚽⚽、电信、能源等防御性板块;同时,对成长性板块进行布局。

  施罗德认为,目前亚洲股市存在三大投资机遇,分别为AI受惠股、企业改革主题、印度市场。其中,企业改革主题是指因监管机构推动而提升股东回报的股份,日本、南韩及中国均有同类举措。中国当局之前宣布的新“国九条”,特别聚焦于改善上市公司的透明度与市场效率,值得特别关注。

(文章来源:21世纪经济报道)

⚽⚽ (原标题:外资机构组团看多中国,人工智能、黄金……哪些领域正被关注)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

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