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数据日期：2024-09-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-09-02		2024-08-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	590005	中邮核心主题混合估值图基金吧	1.8450	2.0050	1.8110	1.9710	0.0340	1.88%	开放	开放	0.15%
		2	005855	中科沃土沃瑞混合A 估值图基金吧	2.7996	2.7996	2.7536	2.7536	0.0460	1.67%	开放	开放	0.15%
		3	005856	中科沃土沃瑞混合C 估值图基金吧	2.7067	2.7067	2.6624	2.6624	0.0443	1.66%	开放	开放	0.00%
		4	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8050	1.8050	1.7810	1.7810	0.0240	1.35%	开放	开放	0.00%
		5	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7960	1.7960	1.7720	1.7720	0.0240	1.35%	开放	开放	0.00%
		6	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8990	1.8990	1.8750	1.8750	0.0240	1.28%	开放	开放	0.00%
		7	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9100	1.3310	1.8860	1.3140	0.0240	1.27%	开放	开放	0.00%
		8	590002	中邮核心成长混合估值图基金吧	0.5447	0.5447	0.5380	0.5380	0.0067	1.25%	开放	开放	0.15%
		9	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.8616	2.2242	1.8396	2.2022	0.0220	1.20%	限大额	开放	0.06%
		10	519212	万家宏观择时多策略混合A 估值图基金吧	2.3101	2.3101	2.2832	2.2832	0.0269	1.18%	限大额	开放	0.15%
		11	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1004	1.3104	1.0876	1.2976	0.0128	1.18%	开放	开放	0.00%
		12	017787	万家宏观择时多策略混合C 估值图基金吧	2.2922	2.2922	2.2657	2.2657	0.0265	1.17%	限大额	开放	0.00%
		13	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1026	1.3126	1.0898	1.2998	0.0128	1.17%	开放	开放	0.15%
		14	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	1.9341	2.3091	1.9119	2.2869	0.0222	1.16%	开放	开放	0.10%
		15	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	1.9087	2.2797	1.8868	2.2578	0.0219	1.16%	开放	开放	0.00%
		16	004987	诺德新享灵活配置混合估值图基金吧	1.4066	1.8366	1.3910	1.8210	0.0156	1.12%	开放	开放	0.15%
		17	519185	万家精选混合A 估值图基金吧	1.6537	3.0280	1.6366	3.0109	0.0171	1.04%	限大额	开放	0.15%
		18	015566	万家精选混合C 估值图基金吧	1.6320	1.7582	1.6152	1.7414	0.0168	1.04%	限大额	开放	0.00%
		19	014322	德邦周期精选混合发起式C 估值图基金吧	0.9320	0.9320	0.9227	0.9227	0.0093	1.01%	开放	开放	0.00%
		20	014321	德邦周期精选混合发起式A 估值图基金吧	0.9420	0.9420	0.9327	0.9327	0.0093	1.00%	开放	开放	0.12%
		21	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9510	0.9549	0.9417	0.9456	0.0093	0.99%	开放	开放	0.10%
		22	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9506	0.9545	0.9413	0.9452	0.0093	0.99%	开放	开放	0.00%
		23	001337	鹏华弘益混合C 估值图基金吧	1.7992	1.7992	1.7823	1.7823	0.0169	0.95%	开放	开放	0.15%
		24	001336	鹏华弘益混合A 估值图基金吧	1.8319	1.8319	1.8148	1.8148	0.0171	0.94%	开放	开放	0.15%
		25	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4290	2.2529	0.4250	2.2451	0.0040	0.94%	开放	开放	0.15%
		26	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6840	1.2027	1.6690	1.1927	0.0150	0.90%	开放	开放	0.10%
		27	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6791	1.6791	1.6641	1.6641	0.0150	0.90%	开放	开放	0.00%
		28	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	1.6738	1.6738	1.6590	1.6590	0.0148	0.89%	开放	开放	---
		29	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.2590	1.2590	1.2480	1.2480	0.0110	0.88%	开放	开放	0.15%
		30	010347	农银策略收益一年持有混合估值图基金吧	0.6326	0.6326	0.6271	0.6271	0.0055	0.88%	开放	开放	0.15%
		31	008819	农银汇理策略趋势混合估值图基金吧	0.9500	0.9500	0.9419	0.9419	0.0081	0.86%	开放	开放	0.15%
		32	660010	农银策略精选混合估值图基金吧	1.4256	1.4256	1.4136	1.4136	0.0120	0.85%	开放	开放	0.15%
		33	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4661	2.8606	2.4460	2.8405	0.0201	0.82%	开放	开放	0.15%
		34	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0236	1.1536	1.0153	1.1453	0.0083	0.82%	限大额	开放	0.12%
		35	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0204	1.1504	1.0121	1.1421	0.0083	0.82%	限大额	开放	0.00%
		36	590001	中邮核心优选混合估值图基金吧	0.9536	2.1736	0.9458	2.1658	0.0078	0.82%	开放	开放	0.15%
		37	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.3740	1.3740	1.3630	1.3630	0.0110	0.81%	开放	开放	0.15%
		38	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	0.7757	0.7757	0.7695	0.7695	0.0062	0.81%	开放	开放	0.15%
		39	008838	德邦量化对冲混合A 估值图基金吧	0.9118	0.9118	0.9047	0.9047	0.0071	0.78%	开放	开放	0.15%
		40	008839	德邦量化对冲混合C 估值图基金吧	0.9016	0.9016	0.8946	0.8946	0.0070	0.78%	开放	开放	0.00%
		41	000844	南方绝对收益估值图基金吧	1.3374	1.3674	1.3274	1.3574	0.0100	0.75%	暂停	暂停	0.15%
		42	002189	农银汇理国企改革混合估值图基金吧	2.0176	2.0176	2.0037	2.0037	0.0139	0.69%	开放	开放	0.15%
		43	000667	工银绝对收益混合发起A 估值图基金吧	1.3190	1.3190	1.3100	1.3100	0.0090	0.69%	开放	开放	0.15%
		44	000672	工银绝对收益混合发起B 估值图基金吧	1.2030	1.2030	1.1950	1.1950	0.0080	0.67%	开放	开放	0.00%
		45	519727	交银成长30混合估值图基金吧	2.1260	2.5860	2.1130	2.5730	0.0130	0.62%	开放	开放	0.15%
		46	006652	富国金融地产行业混合A 估值图基金吧	1.1201	1.1201	1.1134	1.1134	0.0067	0.60%	开放	开放	0.15%
		47	011124	富国金融地产行业混合C 估值图基金吧	1.0957	1.0957	1.0892	1.0892	0.0065	0.60%	开放	开放	0.00%
		48	007875	国融融兴混合A 估值图基金吧	0.6289	0.6289	0.6252	0.6252	0.0037	0.59%	开放	开放	0.12%
		49	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.7599	0.7599	0.7555	0.7555	0.0044	0.58%	开放	开放	0.00%
		50	007876	国融融兴混合C 估值图基金吧	0.6227	0.6227	0.6191	0.6191	0.0036	0.58%	开放	开放	0.00%
		51	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.7705	0.7705	0.7661	0.7661	0.0044	0.57%	开放	开放	0.15%
		52	519778	交银经济新动力混合A 估值图基金吧	2.7108	2.7108	2.6959	2.6959	0.0149	0.55%	开放	开放	0.15%
		53	014096	交银经济新动力混合C 估值图基金吧	2.6663	2.6663	2.6518	2.6518	0.0145	0.55%	开放	开放	0.00%
		54	019184	大成趋势回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1040	1.1040	1.0980	1.0980	0.0060	0.55%	开放	开放	---
		55	002383	大成趋势回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1090	1.2990	1.1030	1.2930	0.0060	0.54%	开放	开放	0.15%
		56	001791	大成绝对收益策略混合A 估值图基金吧	0.8028	0.8028	0.7985	0.7985	0.0043	0.54%	开放	开放	0.15%
		57	001792	大成绝对收益策略混合C 估值图基金吧	0.7470	0.7470	0.7430	0.7430	0.0040	0.54%	开放	开放	0.00%
		58	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A 估值图基金吧	1.1096	1.1096	1.1038	1.1038	0.0058	0.53%	开放	开放	0.15%
		59	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E 估值图基金吧	1.1095	1.1095	1.1037	1.1037	0.0058	0.53%	开放	开放	0.00%
		60	008831	海富通安益对冲混合A 估值图基金吧	1.0411	1.0411	1.0356	1.0356	0.0055	0.53%	开放	开放	0.12%
		61	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C 估值图基金吧	1.0897	1.0897	1.0841	1.0841	0.0056	0.52%	暂停	开放	0.00%
		62	008830	海富通安益对冲混合C 估值图基金吧	1.0217	1.0217	1.0164	1.0164	0.0053	0.52%	开放	开放	0.00%
		63	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9550	0.9550	0.9502	0.9502	0.0048	0.51%	开放	开放	0.12%
		64	020602	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0048	1.0048	0.0050	0.50%	开放	开放	1.20%
		65	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.8600	1.8600	1.8509	1.8509	0.0091	0.49%	开放	开放	0.15%
		66	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.8371	1.8371	1.8282	1.8282	0.0089	0.49%	开放	开放	0.00%
		67	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.5543	1.7243	1.5467	1.7167	0.0076	0.49%	开放	开放	0.12%
		68	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.5300	1.7000	1.5226	1.6926	0.0074	0.49%	开放	开放	0.00%
		69	020603	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0083	1.0083	1.0034	1.0034	0.0049	0.49%	开放	开放	0.00%
		70	019911	华安中证红利低波动指数发起式A 估值图基金吧	0.9782	0.9782	0.9734	0.9734	0.0048	0.49%	开放	开放	0.12%
		71	019912	华安中证红利低波动指数发起式C 估值图基金吧	0.9780	0.9780	0.9732	0.9732	0.0048	0.49%	开放	开放	0.00%
		72	020456	平安上证红利低波动指数A 估值图基金吧	0.9648	0.9648	0.9601	0.9601	0.0047	0.49%	开放	开放	0.10%
		73	020457	平安上证红利低波动指数C 估值图基金吧	0.9634	0.9634	0.9587	0.9587	0.0047	0.49%	开放	开放	0.00%
		74	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9546	0.9546	0.9499	0.9499	0.0047	0.49%	开放	开放	0.00%
		75	004357	南方智慧混合估值图基金吧	2.3303	2.3303	2.3192	2.3192	0.0111	0.48%	开放	开放	0.15%
		76	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.1924	2.7817	1.1867	2.7760	0.0057	0.48%	开放	开放	0.15%
		77	001463	光大保德信一带一路混合A 估值图基金吧	0.8550	0.8550	0.8510	0.8510	0.0040	0.47%	开放	开放	0.15%
		78	003197	光大安诚债券A 估值图基金吧	1.0155	1.0920	1.0110	1.0875	0.0045	0.45%	开放	开放	0.08%
		79	003198	光大安诚债券C 估值图基金吧	1.0093	1.0796	1.0048	1.0751	0.0045	0.45%	开放	开放	0.00%
		80	014040	民生加银金融优选混合A 估值图基金吧	0.8214	0.8214	0.8177	0.8177	0.0037	0.45%	开放	开放	0.15%
		81	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估值图基金吧	1.3780	1.3780	1.3720	1.3720	0.0060	0.44%	暂停	暂停	0.00%
		82	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估值图基金吧	1.3750	1.3750	1.3690	1.3690	0.0060	0.44%	暂停	暂停	0.15%
		83	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开估值图基金吧	1.0493	1.0493	1.0447	1.0447	0.0046	0.44%	暂停	暂停	0.15%
		84	011655	天弘兴益一年定开估值图基金吧	1.0086	1.1095	1.0042	1.1051	0.0044	0.44%	暂停	暂停	0.03%
		85	014041	民生加银金融优选混合C 估值图基金吧	0.8146	0.8146	0.8110	0.8110	0.0036	0.44%	开放	开放	0.00%
		86	002123	北信瑞丰外延增长估值图基金吧	1.4680	1.4680	1.4620	1.4620	0.0060	0.41%	开放	开放	0.15%
		87	350001	天治财富增长混合估值图基金吧	1.1273	2.9726	1.1228	2.9681	0.0045	0.40%	开放	开放	0.12%
		88	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0739	1.2013	1.0696	1.1970	0.0043	0.40%	开放	开放	0.12%
		89	001226	中邮稳健添利灵活配置混合估值图基金吧	0.7610	0.8910	0.7580	0.8880	0.0030	0.40%	开放	开放	0.15%
		90	013247	交银瑞卓三年持有期混合估值图基金吧	0.8669	0.8669	0.8635	0.8635	0.0034	0.39%	开放	暂停	0.15%
		91	008955	交银创新领航混合估值图基金吧	1.2485	1.2485	1.2438	1.2438	0.0047	0.38%	开放	开放	0.15%
		92	007540	华泰保兴安悦债券A 估值图基金吧	1.0802	1.2241	1.0761	1.2200	0.0041	0.38%	开放	开放	0.08%
		93	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A 估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0112	1.0112	0.0038	0.38%	开放	开放	1.50%
		94	010630	惠升和睿兴利债券A 估值图基金吧	0.9814	0.9814	0.9777	0.9777	0.0037	0.38%	开放	开放	0.08%
		95	010633	惠升和睿兴利债券C 估值图基金吧	0.9679	0.9679	0.9642	0.9642	0.0037	0.38%	开放	开放	0.00%
		96	021099	博时中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9450	0.9450	0.9414	0.9414	0.0036	0.38%	开放	开放	1.00%
		97	021100	博时中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9444	0.9444	0.9408	0.9408	0.0036	0.38%	开放	开放	0.00%
		98	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.2695	2.2695	2.2612	2.2612	0.0083	0.37%	开放	开放	0.00%
		99	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4170	1.4170	1.4118	1.4118	0.0052	0.37%	开放	开放	0.12%
		100	021013	南方银行ETF联接I 估值图基金吧	1.4167	1.4167	1.4115	1.4115	0.0052	0.37%	开放	开放	---
		101	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.3999	1.3999	1.3948	1.3948	0.0051	0.37%	开放	开放	0.00%
		102	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3730	1.4590	1.3680	1.4540	0.0050	0.37%	开放	开放	0.12%
		103	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3650	1.3650	1.3600	1.3600	0.0050	0.37%	开放	开放	0.00%
		104	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估值图基金吧	1.2217	1.2217	1.2172	1.2172	0.0045	0.37%	封闭期	封闭期	0.15%
		105	020741	华泰保兴安悦债券C 估值图基金吧	1.0782	1.1385	1.0742	1.1345	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%
		106	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.0442	1.0442	1.0403	1.0403	0.0039	0.37%	开放	开放	0.00%
		107	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C 估值图基金吧	1.0105	1.0105	1.0068	1.0068	0.0037	0.37%	开放	开放	0.00%
		108	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.2841	2.4401	2.2758	2.4318	0.0083	0.36%	开放	开放	0.12%
		109	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4100	1.5868	1.4050	1.5812	0.0050	0.36%	开放	开放	0.10%
		110	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3770	1.3770	1.3720	1.3720	0.0050	0.36%	开放	开放	0.00%
		111	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3544	1.3544	1.3496	1.3496	0.0048	0.36%	开放	开放	0.00%
		112	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.2390	1.2390	1.2346	1.2346	0.0044	0.36%	开放	开放	0.00%
		113	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估值图基金吧	1.1160	1.1160	1.1120	1.1120	0.0040	0.36%	暂停	暂停	0.13%
		114	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.0168	1.0168	1.0132	1.0132	0.0036	0.36%	开放	开放	0.00%
		115	005294	诺德新宜灵活配置混合估值图基金吧	0.8937	0.8937	0.8905	0.8905	0.0032	0.36%	开放	开放	0.15%
		116	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.8450	1.4120	0.8420	1.4070	0.0030	0.36%	开放	开放	0.08%
		117	018099	方正富邦中证保险C 估值图基金吧	0.8410	0.8410	0.8380	0.8380	0.0030	0.36%	开放	开放	0.00%
		118	008978	银华长丰混合发起式估值图基金吧	1.4193	1.4193	1.4144	1.4144	0.0049	0.35%	开放	开放	0.15%
		119	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4140	1.4140	1.4090	1.4090	0.0050	0.35%	开放	开放	0.08%
		120	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4041	1.4041	1.3992	1.3992	0.0049	0.35%	开放	开放	---
		121	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3776	1.3776	1.3728	1.3728	0.0048	0.35%	开放	开放	0.10%
		122	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3498	1.3498	1.3451	1.3451	0.0047	0.35%	开放	开放	0.00%
		123	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.2935	1.4212	1.2890	1.4167	0.0045	0.35%	开放	开放	0.10%
		124	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.2900	1.2900	1.2855	1.2855	0.0045	0.35%	开放	开放	0.00%
		125	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.2857	1.2857	1.2812	1.2812	0.0045	0.35%	开放	开放	---
		126	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2702	1.2702	1.2658	1.2658	0.0044	0.35%	开放	开放	0.12%
		127	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2683	1.8331	1.2639	1.8287	0.0044	0.35%	开放	开放	0.10%
		128	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2542	1.3704	1.2498	1.3660	0.0044	0.35%	开放	开放	0.10%
		129	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2524	1.2524	1.2480	1.2480	0.0044	0.35%	开放	开放	0.00%
		130	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2499	1.2499	1.2456	1.2456	0.0043	0.35%	开放	开放	0.00%
		131	009051	易方达中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1703	1.3133	1.1662	1.3092	0.0041	0.35%	开放	开放	0.06%
		132	009052	易方达中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1651	1.3081	1.1610	1.3040	0.0041	0.35%	开放	开放	0.00%
		133	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1474	1.1474	1.1434	1.1434	0.0040	0.35%	开放	开放	0.10%
		134	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.0311	1.0311	1.0275	1.0275	0.0036	0.35%	开放	开放	0.00%
		135	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.0305	1.0305	1.0269	1.0269	0.0036	0.35%	开放	开放	0.12%
		136	008848	国联智选对冲3个月定开混合估值图基金吧	0.9993	0.9993	0.9958	0.9958	0.0035	0.35%	暂停	暂停	0.15%
		137	019181	光大保德信一带一路混合C 估值图基金吧	0.8500	0.8500	0.8470	0.8470	0.0030	0.35%	开放	开放	---
		138	006109	富荣价值精选混合A 估值图基金吧	0.5446	1.2868	0.5427	1.2849	0.0019	0.35%	开放	开放	0.10%
		139	000591	中银健康生活混合估值图基金吧	1.7810	1.7810	1.7750	1.7750	0.0060	0.34%	开放	开放	0.15%
		140	161907	万家中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.5428	2.4696	1.5376	2.4644	0.0052	0.34%	开放	开放	0.10%
		141	015558	万家中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.5206	2.4393	1.5155	2.4342	0.0051	0.34%	开放	开放	0.00%
		142	000932	前海开源睿远稳健增利混合A 估值图基金吧	1.4142	1.6692	1.4094	1.6644	0.0048	0.34%	开放	开放	0.12%
		143	000933	前海开源睿远稳健增利混合C 估值图基金吧	1.3355	1.5805	1.3310	1.5760	0.0045	0.34%	开放	开放	0.00%
		144	002449	民生加银量化中国混合A 估值图基金吧	1.1960	1.3230	1.1920	1.3190	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%
		145	018517	民生加银量化中国混合C 估值图基金吧	1.1750	1.2380	1.1710	1.2340	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%
		146	000992	广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧	1.1640	1.1900	1.1600	1.1860	0.0040	0.34%	暂停	暂停	0.15%
		147	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1420	1.1420	1.1381	1.1381	0.0039	0.34%	开放	开放	0.00%
		148	860028	光大阳光对冲6个月混合B 估值图基金吧	1.0815	1.0815	1.0778	1.0778	0.0037	0.34%	开放	开放	0.10%
		149	860029	光大阳光对冲6个月混合C 估值图基金吧	1.0628	1.0628	1.0592	1.0592	0.0036	0.34%	开放	开放	0.00%
		150	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0452	1.1992	1.0417	1.1957	0.0035	0.34%	开放	开放	0.12%
		151	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0402	1.0402	1.0367	1.0367	0.0035	0.34%	开放	开放	0.00%
		152	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0233	1.0543	1.0198	1.0508	0.0035	0.34%	开放	开放	0.06%
		153	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0216	1.0216	1.0181	1.0181	0.0035	0.34%	开放	开放	0.06%
		154	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0204	1.0204	1.0169	1.0169	0.0035	0.34%	开放	开放	0.00%
		155	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.0154	1.0464	1.0120	1.0430	0.0034	0.34%	开放	开放	---
		156	006110	富荣价值精选混合C 估值图基金吧	0.4079	0.4079	0.4065	0.4065	0.0014	0.34%	开放	开放	0.00%
		157	006243	中银双息回报混合A 估值图基金吧	1.5332	1.5732	1.5281	1.5681	0.0051	0.33%	开放	开放	0.15%
		158	014454	中银双息回报混合C 估值图基金吧	1.5089	1.5089	1.5040	1.5040	0.0049	0.33%	开放	开放	0.00%
		159	008244	上银鑫卓混合A 估值图基金吧	1.3812	1.3812	1.3767	1.3767	0.0045	0.33%	限大额	开放	0.15%
		160	860010	光大阳光对冲6个月混合A 估值图基金吧	1.0810	1.7536	1.0774	1.7500	0.0036	0.33%	封闭期	开放	---
		161	001364	大成景润灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0780	1.1930	1.0745	1.1895	0.0035	0.33%	开放	开放	0.15%
		162	008589	大成景润灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0756	1.0756	1.0721	1.0721	0.0035	0.33%	开放	开放	0.00%
		163	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0207	1.0517	1.0173	1.0483	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		164	001127	中银宏观策略混合A 估值图基金吧	0.9110	0.9110	0.9080	0.9080	0.0030	0.33%	开放	开放	0.15%
		165	015807	中银宏观策略混合C 估值图基金吧	0.9030	0.9030	0.9000	0.9000	0.0030	0.33%	开放	开放	0.00%
		166	018932	中信保诚四季红混合C 估值图基金吧	0.8611	0.8611	0.8583	0.8583	0.0028	0.33%	限大额	开放	0.00%
		167	015745	上银鑫卓混合C 估值图基金吧	1.3621	1.3621	1.3578	1.3578	0.0043	0.32%	限大额	开放	0.00%
		168	009263	华宝红利精选混合A 估值图基金吧	1.1343	1.3343	1.1307	1.3307	0.0036	0.32%	开放	开放	0.15%
		169	010841	华宝红利精选混合C 估值图基金吧	1.1221	1.3221	1.1185	1.3185	0.0036	0.32%	开放	开放	0.00%
		170	550001	中信保诚四季红混合A 估值图基金吧	0.8667	2.7671	0.8639	2.7643	0.0028	0.32%	开放	开放	0.12%
		171	010899	上银慧恒收益增强债券A 估值图基金吧	0.8205	0.8205	0.8179	0.8179	0.0026	0.32%	开放	开放	0.08%
		172	014116	上银慧恒收益增强债券C 估值图基金吧	0.8150	0.8150	0.8124	0.8124	0.0026	0.32%	开放	开放	0.00%
		173	016658	兴华安裕利率债A 估值图基金吧	1.0513	1.0993	1.0481	1.0961	0.0032	0.31%	开放	开放	0.08%
		174	016659	兴华安裕利率债C 估值图基金吧	1.0477	1.0957	1.0445	1.0925	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		175	002056	中银新财富混合C 估值图基金吧	1.0142	1.4642	1.0111	1.4611	0.0031	0.31%	开放	开放	0.00%
		176	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 估值图基金吧	1.0111	1.0111	1.0080	1.0080	0.0031	0.31%	开放	开放	0.12%
		177	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	0.9560	3.1160	0.9530	3.1120	0.0030	0.31%	开放	开放	0.15%
		178	373010	摩根双息平衡混合A 估值图基金吧	0.7860	2.8873	0.7836	2.8849	0.0024	0.31%	开放	开放	0.15%
		179	960005	摩根双息平衡混合H 估值图基金吧	0.7858	0.8094	0.7834	0.8070	0.0024	0.31%	开放	开放	---
		180	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	1.9920	2.0270	1.9860	2.0210	0.0060	0.30%	开放	开放	0.15%
		181	005000	泰康泉林量化价值精选混合A 估值图基金吧	1.1024	1.1024	1.0991	1.0991	0.0033	0.30%	限大额	开放	0.15%
		182	002054	中银新财富混合A 估值图基金吧	1.0152	1.4832	1.0122	1.4802	0.0030	0.30%	开放	开放	0.10%
		183	020211	兴华安启纯债A 估值图基金吧	1.0052	1.0052	1.0022	1.0022	0.0030	0.30%	开放	开放	0.08%
		184	020212	兴华安启纯债C 估值图基金吧	1.0046	1.0046	1.0016	1.0016	0.0030	0.30%	开放	开放	0.00%
		185	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C 估值图基金吧	1.0014	1.0014	0.9984	0.9984	0.0030	0.30%	开放	开放	0.00%
		186	013138	上银中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.0889	1.1639	1.0857	1.1607	0.0032	0.29%	限大额	开放	0.08%
		187	021011	上银中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.0882	1.0882	1.0850	1.0850	0.0032	0.29%	限大额	开放	0.00%
		188	005111	泰康泉林量化价值精选混合C 估值图基金吧	1.0711	1.0711	1.0680	1.0680	0.0031	0.29%	限大额	开放	0.00%
		189	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0569	1.0569	0.0031	0.29%	暂停	暂停	0.08%
		190	019124	博道红利智航股票A 估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0077	1.0077	0.0029	0.29%	开放	开放	1.20%
		191	019125	博道红利智航股票C 估值图基金吧	1.0072	1.0072	1.0043	1.0043	0.0029	0.29%	开放	开放	0.00%
		192	016803	摩根双息平衡混合C 估值图基金吧	0.7718	0.7718	0.7696	0.7696	0.0022	0.29%	开放	开放	0.00%
		193	540009	汇丰晋信消费红利股票估值图基金吧	0.6656	1.6586	0.6637	1.6567	0.0019	0.29%	开放	开放	0.15%
		194	006209	中信保诚新蓝筹混合估值图基金吧	1.6727	1.6727	1.6680	1.6680	0.0047	0.28%	开放	开放	0.15%
		195	001910	泰康新机遇混合估值图基金吧	1.1303	1.4973	1.1272	1.4942	0.0031	0.28%	开放	开放	0.15%
		196	003614	中信保诚景瑞债券A 估值图基金吧	1.0448	1.2917	1.0419	1.2888	0.0029	0.28%	开放	开放	0.08%
		197	001604	浙商汇金转型升级A 估值图基金吧	1.0390	1.3721	1.0361	1.3692	0.0029	0.28%	开放	开放	0.15%
		198	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 估值图基金吧	1.0377	1.0377	1.0348	1.0348	0.0029	0.28%	开放	开放	0.05%
		199	019275	浙商汇金转型升级C 估值图基金吧	1.0369	1.0869	1.0340	1.0840	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		200	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0336	1.0336	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%

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