开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-122024-07-11日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006223交银创新成长混合估值图基金吧1.55221.55221.53581.53580.01641.07%开放开放
2013269交银瑞和三年持有期混合估值图基金吧0.68990.68990.68410.68410.00580.85%限大额暂停
3164905交银国证新能源指数(LOF)A估值图基金吧0.78760.82720.78400.82340.00360.46%开放开放
4013453交银国证新能源指数(LOF)C估值图基金吧0.78350.78350.77990.77990.00360.46%开放开放
5004868交银股息优化混合估值图基金吧1.77841.77841.77381.77380.00460.26%开放开放
6012833交银鸿信一年持有期混合A估值图基金吧1.02191.02191.01931.01930.00260.26%开放开放
7012834交银鸿信一年持有期混合C估值图基金吧1.01001.01001.00741.00740.00260.26%开放开放
8519785交银境尚收益债券C估值图基金吧1.06221.21861.06181.21820.00040.04%限大额开放
9519784交银境尚收益债券A估值图基金吧1.04791.26431.04751.26390.00040.04%限大额开放
10013419交银裕景纯债一年定开债估值图基金吧1.03841.08941.03801.08900.00040.04%暂停暂停
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11017553交银瑞鑫六个月持有期混合C估值图基金吧1.66471.66471.66421.66420.00050.03%开放开放
12519782交银裕隆纯债债券A估值图基金吧1.37321.40221.37281.40180.00040.03%限大额开放
13519783交银裕隆纯债债券C估值图基金吧1.34051.36951.34011.36910.00040.03%限大额开放
14003900交银瑞鑫六个月持有期混合A估值图基金吧1.67421.67421.67381.67380.00040.02%开放开放
15970103华创证券创享一年持有债券A估值图基金吧1.62901.94341.62861.94300.00040.02%暂停暂停
16008204交银稳利中短债债券A估值图基金吧1.15131.18231.15111.18210.00020.02%限大额开放
17021601交银稳利中短债债券E估值图基金吧1.15091.15091.15071.15070.00020.02%限大额开放
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18008205交银稳利中短债债券C估值图基金吧1.14101.16101.14081.16080.00020.02%限大额开放
19015654交银稳鑫短债债券D估值图基金吧1.10061.10861.10041.10840.00020.02%限大额开放
20021018交银稳鑫短债债券E估值图基金吧1.08311.08311.08291.08290.00020.02%开放开放
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21006793交银稳鑫短债债券A估值图基金吧1.06831.16891.06811.16870.00020.02%限大额开放
22970104华创证券创享一年持有债券B估值图基金吧1.01811.01811.01791.01790.00020.02%开放开放
23519787交银裕利纯债债券C估值图基金吧1.23271.23271.23261.23260.00010.01%限大额开放
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24519786交银裕利纯债债券A估值图基金吧1.08371.24971.08361.24960.00010.01%限大额开放
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25006794交银稳鑫短债债券C估值图基金吧1.07951.14911.07941.14900.00010.01%限大额开放
26013413交银中证环境治理(LOF)C估值图基金吧0.32750.32750.32760.3276-0.0001-0.03%开放开放
27011389国都聚成混合估值图基金吧0.49120.49120.49150.4915-0.0003-0.06%开放开放
28164908交银中证环境治理(LOF)A估值图基金吧0.32840.32840.32860.3286-0.0002-0.06%开放开放
29007464交银创业板50指数A估值图基金吧1.15751.15751.15831.1583-0.0008-0.07%开放开放
30007465交银创业板50指数C估值图基金吧1.08391.13791.08481.1388-0.0009-0.08%开放开放
31004953兴全恒益债券C估值图基金吧1.23981.30771.24161.3095-0.0018-0.14%限大额开放
32004952兴全恒益债券A估值图基金吧1.27571.34361.27761.3455-0.0019-0.15%限大额开放
33010094交银产业机遇混合估值图基金吧0.75830.75830.76230.7623-0.0040-0.52%开放开放
34007316交银可转债债券A估值图基金吧1.26361.26361.27091.2709-0.0073-0.57%开放开放
35007317交银可转债债券C估值图基金吧1.23861.23861.24581.2458-0.0072-0.58%开放开放
36002020国都创新驱动估值图基金吧0.63200.67200.63600.6760-0.0040-0.63%开放开放
37016541交银启衡混合A估值图基金吧0.84820.84820.85450.8545-0.0063-0.74%开放开放
38016542交银启衡混合C估值图基金吧0.83730.83730.84350.8435-0.0062-0.74%开放开放
39013950交银先锋混合C估值图基金吧1.67271.67471.69111.6931-0.0184-1.09%开放开放
40519698交银先锋混合A估值图基金吧1.66902.19901.68742.2174-0.0184-1.09%开放开放
41014038交银启诚混合A估值图基金吧1.09651.09651.11031.1103-0.0138-1.24%限大额开放
42014039交银启诚混合C估值图基金吧1.07441.07441.08791.0879-0.0135-1.24%限大额开放
43184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------99.61101.4230------暂停暂停
44070002嘉实增长混合估值图基金吧------13.893514.5645------暂停开放
45000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------12.954020.1100------限大额开放
46012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧------12.652013.0020------限大额开放
47910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧------9.481610.0346------暂停暂停
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48166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------9.28709.2870------开放开放
49011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧------9.07519.0751------暂停开放
50260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------7.37409.2500------限大额开放
51162204宏利行业精选混合A估值图基金吧------6.50158.3065------开放开放
52015601宏利行业精选混合C估值图基金吧------6.40286.4028------开放开放
53040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------6.20806.2080------限大额开放
54240008华宝收益增长混合A估值图基金吧------6.15396.1539------开放开放
55014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------6.10606.1060------限大额开放
56015573华宝收益增长混合C估值图基金吧------6.07046.0704------开放开放
57660015农银行业轮动混合A估值图基金吧------6.06186.1618------开放开放
58015850农银行业轮动混合C估值图基金吧------6.01156.0115------开放开放
59040035华安逆向策略混合A估值图基金吧------5.62306.0030------开放开放
60013638华安逆向策略混合C估值图基金吧------5.53305.5330------开放开放
61000929博时黄金D估值图基金吧------5.50052.3680------暂停开放
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62090018大成新锐产业混合A估值图基金吧------5.50006.0000------开放开放
63018460大成新锐产业混合C估值图基金吧------5.47105.4710------开放开放
64000930博时黄金I估值图基金吧------5.40052.2488------暂停开放
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65070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.31405.8540------开放开放
66006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------5.23647.9076------限大额开放
67021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧------5.23435.2343------限大额开放
68630002华商盛世成长混合估值图基金吧------5.08986.7448------限大额开放
69519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------5.08805.0880------开放开放
70288002华夏收入混合估值图基金吧------5.05206.4520------开放开放
71040005华安宏利混合A估值图基金吧------5.05085.6708------开放开放
72016294华安宏利混合C估值图基金吧------4.99424.9942------开放开放
73000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------4.80404.8040------开放开放
74960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧------4.64274.6427------开放开放
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75377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧------4.63714.6371------开放开放
76040025华安科技动力混合A估值图基金吧------4.62905.4160------开放开放
77000547建信健康民生混合A估值图基金吧------4.60404.6040------开放开放
78110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧------4.58416.3741------限大额开放
79014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧------4.58094.5809------开放开放
80014975华安科技动力混合C估值图基金吧------4.56904.5690------开放开放
81014849建信健康民生混合C估值图基金吧------4.56004.5600------开放开放
82519002华安安信消费混合A估值图基金吧------4.48904.8420------限大额开放
83110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------4.46405.8090------开放开放
84590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------4.43704.4370------开放开放
85920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧------4.42154.4215------开放开放
86013686华安安信消费混合C估值图基金吧------4.41604.4160------限大额开放
87700003平安策略先锋混合估值图基金吧------4.41204.5120------开放开放
88970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧------4.37824.3782------开放开放
89000308建信创新中国混合估值图基金吧------4.35604.3560------开放开放
90180012银华富裕主题混合A估值图基金吧------4.33715.2901------开放开放
91015233银华富裕主题混合C估值图基金吧------4.31054.3105------开放开放
92050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.31044.3694------限大额开放
93018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.31004.3100------限大额开放
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94519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------4.27104.2710------开放开放
95002031华夏策略混合估值图基金吧------4.25004.8500------开放开放
96006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------4.20494.2049------限大额开放
97000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧------4.18134.1813------开放开放
98519674银河创新成长混合A估值图基金吧------4.16874.1687------开放开放
99270008广发核心精选混合估值图基金吧------4.16504.3750------开放开放
100519702交银趋势混合A估值图基金吧------4.12544.9084------限大额开放
101014143银河创新成长混合C估值图基金吧------4.10424.1042------开放开放
102000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧------4.10264.1026------开放开放
103165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧------4.08965.2286------开放开放
104000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧------4.08004.0800------开放开放
105021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧------4.07904.0790------开放开放
106013430交银趋势混合C估值图基金吧------4.05564.3386------限大额开放
107011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧------4.04574.0457------开放开放
108004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧------4.03704.0370------暂停开放
109014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧------4.02874.0287------限大额开放
110000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------4.02304.0230------开放开放
111020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧------4.00834.0083------开放开放
112015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧------3.95513.9551------开放开放
113960016交银成长混合H估值图基金吧------3.93394.1129------开放开放
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114110013易方达科翔混合估值图基金吧------3.915010.5260------开放开放
115470009汇添富民营活力混合估值图基金吧------3.89304.1430------开放开放
116000480东方红新动力混合A估值图基金吧------3.88403.9720------开放开放
117519679银河主题混合A估值图基金吧------3.87054.4385------开放开放
118519692交银成长混合A估值图基金吧------3.85734.9663------开放开放
119018888银河主题混合C估值图基金吧------3.85663.8566------开放开放
120017493东方红新动力混合C估值图基金吧------3.85203.8520------开放开放
121720001财通价值动量混合A估值图基金吧------3.82504.2960------开放开放
122000259农银区间收益混合估值图基金吧------3.81113.8111------开放开放
123000746招商行业精选股票基金估值图基金吧------3.80703.8070------开放开放
124486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.78603.7860------限大额开放
125519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧------3.76554.6655------开放开放
126920003中金新锐股票A估值图基金吧------3.76204.2420------开放开放
127001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------3.75544.1054------开放开放
128000592建信改革红利股票A估值图基金吧------3.74803.7480------开放开放
129240009华宝先进成长混合估值图基金吧------3.74594.0139------开放开放
130016269建信改革红利股票C估值图基金吧------3.72003.7200------开放开放
131519697交银优势行业混合估值图基金吧------3.70104.7510------限大额开放
132540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------3.69403.7540------开放开放
133019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧------3.68493.6849------开放开放
134920923中金新锐股票C估值图基金吧------3.68333.6833------开放开放
135006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧------3.65514.5821------暂停开放
136370024摩根核心优选混合A估值图基金吧------3.65053.8655------开放开放
137519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------3.64305.2440------开放开放
138910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧------3.60874.2047------暂停开放
139015057摩根核心优选混合C估值图基金吧------3.59883.5988------开放开放
140000619东方红产业升级混合估值图基金吧------3.59403.5940------开放开放
141270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------3.57504.4320------开放开放
142377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧------3.57495.4949------开放开放
143240022华宝资源优选混合A估值图基金吧------3.56103.6700------开放开放
144003105光大永鑫混合A估值图基金吧------3.55204.5870------开放开放
145003106光大永鑫混合C估值图基金吧------3.53104.5610------开放开放
146015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧------3.52963.5296------开放开放
147910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧------3.52814.0821------暂停开放
148160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧------3.52203.1220------开放开放
149010023广发制造业精选混合C估值图基金吧------3.52104.3710------开放开放
150011068华宝资源优选混合C估值图基金吧------3.51303.5130------开放开放
151018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧------3.49403.4940------开放开放
152910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧------3.44084.4328------暂停暂停
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153010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧------3.43473.4347------开放封闭期
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154090015大成内需增长混合A估值图基金吧------3.43103.4310------开放开放
155960018大成内需增长混合H估值图基金吧------3.42603.4260------开放开放
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156019255大成内需增长混合C估值图基金吧------3.41503.4150------开放开放
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157166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------3.40313.7231------开放开放
158202023南方优选成长混合A估值图基金吧------3.38623.3862------开放开放
159910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧------3.38314.0801------暂停开放
160010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧------3.37793.3779------开放开放
161910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧------3.37783.7688------暂停开放
162002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧------3.37703.3770------开放开放
163110022易方达消费行业股票估值图基金吧------3.36803.3680------开放开放
164019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧------3.36403.3640------开放开放
165002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧------3.36003.3600------开放开放
166217021招商优势企业混合A估值图基金吧------3.34813.3481------开放开放
167100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧------3.34103.3910------开放开放
168001718工银物流产业股票A估值图基金吧------3.33103.3310------限大额开放
169400007东方策略成长混合估值图基金吧------3.33083.3308------开放开放
170001856易方达环保主题混合A估值图基金吧------3.32603.3260------开放开放
171011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧------3.32413.3241------限大额暂停
172019032易方达环保主题混合C估值图基金吧------3.31603.3160------开放开放
173017821招商优势企业混合C估值图基金吧------3.31473.3147------开放开放
174015001工银物流产业股票C估值图基金吧------3.31103.3110------限大额开放
175910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧------3.30873.8717------暂停开放
176015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧------3.30103.3010------开放开放
177660004农银策略价值混合估值图基金吧------3.25143.2514------开放开放
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